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澳5计划:无连跌两年记录 新兴市场债明年看涨

澳5计划:无连跌两年记录 新兴市场债明年看涨

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美国联准会缩减购债计画,对债市带来较大压力,今年来多呈现负报酬,但就过去15年的历史经验来看,新兴美元主权债没有连续两年下跌的纪录,预计缩减购债不确定性解除后,新兴国家经济复苏力道延续等利多支撑,新兴债2022年看涨。

瀚亚投资表示,统计2006年到2020年的15年间,新兴美元主权债指数有12个年度交出上涨的成绩单,上涨机率高达八成,且无连续二年下跌的纪录。新兴美元主权债指数单年度报酬率最高达29.82%,最低为负12.02%,长期平均报酬率为7.37%,拉长持有期间收益表现不俗。

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瀚亚投资指出,前一次年美国联准会讨论缩减购债计画为2013年,当年新兴美元主权债报酬率为负5.25%,但隔年进入正式缩减购债阶段,就交出7.43%正报酬表现。2021年正好处于美国讨论缩减购债阶段,新兴美元主权债再度下跌,因此看好2022年有机会复制前次经验,带动债券价格止跌回升。

进一步分析最近两次美国启动升息时新兴债表现,包括2004年至2006年,与2016年至2018年的升息循环期间,新兴主权债及新兴公司债都有相当亮眼的表现。其中新兴高收益主权债两次报酬率分别达32.8%、20.4%,新兴公司债报酬率则分别为24.3%、22.6%。

看好新兴美元债在缩减购债期间有表现机会,瀚亚投资认为,近期基金投资组合以新兴美元主权债为主,新兴当地主权债、新兴公司债,略低于中性配置。透过333灵活配置,撷取不同类型新兴债的特长,可达到分散风险、增加收益来源的效果。

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